界面新闻记者 | 纪瑶
近日,兴业、融通、永赢、海富通、申万菱信、银河、浦银安盛、中金、西藏东财基金等9家基金公司申报的中证A500ETF已获批。
此外,仍有多家公募上报相关产品,安信、新华、平安基金等公司旗下中证A500场外基金注册申请已被证监会接收。
截至最新,根据证监会公布的信息统计,各基金公司上报的挂钩中证A500指数的相关产品已经达到107只,包括31只ETF、10只联接基金、66只场外基金。
截至目前,31只中证A500ETF和10只联接基金均已获批。66只中证A500场外基金中,35只已获批,还有31只等待批复。
35只获批的中证A500场外基金中,10只已发行,华商基金、国金基金、汇添富基金旗下中证A500场外指数基金已结束募集,分别募得19.89亿元、9.85亿元、5.47亿元。正在发行的还有兴证全球、鹏华、招商、银河基金、国泰君安资管的相关产品,都将于月内结束募集。
截至12月10日,已经上市的22只ETF最新净值规模合计达到 2271.88亿元,相较最初发行规模440亿元,整体增长近4倍。规模超过100亿元的中证A500ETF共有11只。其中,位居第一的国泰中证A500ETF目前规模为286.25亿元。南方、富国、广发、景顺长城、招商基金等旗下的中证A500ETF规模居前。
从上市公告显示的持有人情况看,第二批中证A500ETF买家出现新的身影。
第一批中证A500ETF的持有人主要为券商、保险、外资、私募等。例如,华泰证券(601688.SH)持有华泰柏瑞中证A500ETF的15.38%,位列第一大持有人,平安人寿-个险分红成为摩根中证A500ETF的第一大持有人,占份额超20%;泰康中证A500ETF的前十大持有人中,股东方泰康人寿旗下保险产品组合占据四位,合计持有份额超5.13亿,持有比例25.66%,外资方面,巴克莱银行位列国泰中证A500ETF第六大持有人,认购份额超千万份。
第二批上市的中证A500ETF的持有人中新出现了企业年金、养老金。例如,工银瑞信中证A500ETF前十名持有人包括建行企业年金计划、国家能源投资集团有限责任公司企业年金计划、辽宁省壹号职业年金计划,合计持有份额占比为2.21%。
鹏华中证A500ETF的前十名场内基金份额持有人中,出现建信养老金养颐嘉富股票型养老金产品等多只养老金产品,合计持有份额占比1.42%。
进入12月,中证A500ETF的“吸金”能力有所减弱。
截至12月10日,首批10只中证A500ETF份额合计为 1492.05亿份,相较11月末数据1459.95亿份,增长了约32.1亿份。而整个11月,10只中证A500ETF份额合计增加了808.38亿份。
第二批中证A500ETF于11月份先后成立、上市,目前,华夏、广发、易方达基金旗下中证A500ETF已超百亿,而工银瑞信基金旗下中证A500ETF月内遭赎回超4亿份。
从净流入情况看,本月22只中证A500ETF的单日净流入额合计几乎不超过百亿,12月9日,净流入额合计仅5.88亿元,已不如此前“火热”。
同时,有险资进行减持。11月26日,泰康人寿在官网披露,泰康人寿保险于11月14日卖出泰康中证A500ETF,卖出金额为1597.37476万元人民币。以公告的时间来估测,泰康中证A500ETF减持当日平均成交价在1.006-0.985元之间。
有业内人士认为,中证A500产品的销售压力巨大,ETF业务属于战略业务,尤其是新一轮头部宽基ETF降费后。
此外,近日,中证指数官网发布主流宽基指数的12月定期调仓公告,并于2024年12月13日收市后生效。中证A500指数12月拟更换成分股:新增纳入21只,同时调出21只,共涉及42只股票。主要调入了电子、交通运输、医药生物等行业个股,调出了传媒、通信、公用事业、建材行业个股。
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